050001基金净值:050001基金今天净值

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1、050001基金净值:050001基金今天净值

050001是博时价值成长基金。2061-09-13的净值为0.7930

今日净值要明天才知道。

2、050001基金净值:请教高人,基金中的申购和认购有何不同,各是什么意思?在此先谢了。

开放式基金的认购、申购

这里所述的认购、申购是就开放式基金的场外交易(银行柜台、网上银行、证券公司营业部和基金公司网站上直销平台),的认购、申购。

先介绍一下关于t+n 的概念。t+n是证券交易常用的时间术语。t为交易当天,t+1即为交易后的次日。例如在某月5日完成交易,t+1即为6日,t+2即为7日。应该注意,公休日和节假日股市不进行交易,t+n要往后顺延。例如在星期五完成交易,t+1即为下星期一。如果是在春节、国庆和五一等长假前夕完成交易,t+1即为长假后股市开始交易的第一天。

1.认购

进正在发行募集期的新基金称为认购。认购的初始单位净值为1.000元,也称为“面值”。认购以金额申请,每笔申请不得低于1,000.00元。

认购份额计算公式:(本金/1+认购费率)/1.000。认购的份额需要在基金成立后才能查到。自认购日至成立日期间,本金按活期存款计算利息,在基金成立时,自动转换为投资者的基金份额,即利息收入增加了投资者的认购份额。投资者在份额发售期内已经正式受理的认购申请不得撤销。认购的份额要在基金成立后才能查到,经过不超过3个月的封闭期,开放购赎回后才能赎回。

一般情况下,认购期购买基金的费率相对来说要比申购期购买优惠。绝大多数股票基金和混合基金的认购费率为1.2%。在计算认购份额时,以四舍五入的方法保留小数点后两位。

2, 申购

买进已经成立并开放申购的老基金称为申购,价格按买进当日的单位净值计算。每笔申请不得低于1,000.00元(含申购费,定期定额不受此限制)。

不少基金的申购有两种模式,在申购基金时扣除申购费用的为前端申购模式,在赎回基金时,申购费用同赎回费一起交纳,在申购时不交纳的为后端申购模式。另见《基金投资费用》。

前端申购费用及份额计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/t日基金份额净

以上算式可合并为:申购份额=(本金/1+申购费率)/申购日单位净值

后端申购费用及份额计算方法:

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率/(1+后端申购费率)。

申购份额=申购金额/申购基金份额净值。

对于在当日基金业务办理时间内提交的申购申请,投资者可以在当日15:00前提交撤销申请,予以撤销。15:00后则无法撤销申请。申购基金在申购日t+1或t+2确认,一般在t+2日就可赎回。

在计算申份额时,以四舍五入的方法保留小数点后两位。

投资者购买基金需支付的费用。如果申购费是在购买基金时收取,称为前端收费,为了扩大销售份额,前端收费模式申购费率一般随申购金额的增加而递减。如果申购费是在赎回时收取,称为后端收费,为了鼓励投资人长期持有,申购费率随持有年限赠加而递减,在持有基金到达一定年限后可免除。前端收费模式申购费率一般随申购金额的增加而递减,对大额申购给予优惠。以博时价值增长(050001)基金为例,前端申购费为:申购费当购买金额(m)小于50万元为1.80%, 5万≤m<1000万为1.5%,m≥1000万为每笔1000元。后端申购费率随持有年限赠加而递减,不足一年为1.80%,满1年少于3年为1.5%,满3年少于5年为1.00%,,满5年少于8年为0.50%,大于8年为0.00%。货币基金不收申购费。

目前股票基金和混合基金的申购费率一般为1.5%;债券基金相当多为0.00%,其它也远低于股票基金和混合基金,最高不大于0.80%;货币基金不收申购费。

买进正在募集期的新发行基金,称为认购。认购费率均较申购费率低,一般股票基金和混合基金为1.2%(指数基金可能为1.0%)。

3、050001基金净值:基金净值2点多变成1点多表示什么

因为3月6日博时价值增长(050001)每100份分红152.20元,如果你设置的分红方式是派发百红利的话,应该分红的资金已经到你度的账户上了,如果是红利转投资的话,你的份额相应的增加.

你应该察看你的账户,是不是分红到帐了!版

看是否亏损,有个简单的方法,

就是以现在权的累计净值-申购时的累计净值

如果正数就赚了,反之亏损.

4、050001基金净值:05001基金净值

博时价值增长混合(基金代码050001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年8月30日单位净值为0.8130元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新(一般晚上九点之后)

5、050001基金净值:前,后端申购费有何不一样,我买了5000的博时价值增长050001,当时净值是1。怎样算我的净基金?

在实际的运作当中,开放式基金zhidao申购费的收取方式有两种,一种称为前端收费,另一种称为后端收费。

前端收费指的是你在购买开放式基金时就支付申购费的付费方式。

后端收费指的则是你在购买开放式基金时并不支付申购费,等到卖出时才支付的付费方式。

后端收费的设计目的是为了鼓励你能够长期持有基金,因此,后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。某些基金甚至规定如果你能在持有基金超过一定期限后才卖出,后端收费可以内完全免除。要提醒你的是,后端收费和赎回费是不同的。后端收费与前端收费一样,都是申购费用容的一种,只不过在时间上不是在买入基金时而是在卖出基金时支付。因此,如果你购买的是后端收费的基金,那么在你卖出基金的时候,除了必须支付赎回费以外,还必须支付采取后端收费形式收取的申购费。

5000/(1+你的申购费率)=你的净基金

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